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财报曝光私募大佬投资路线图

2017/4/22 6:18:56      大众证券报      王金萍

核心提示:截至21日,2016年上市公司年报已经披露了2177份,明星概念股的神秘面纱也正逐一揭开。记者发现,“一哥”王亚伟已经现身6只股票,而其他的私募大佬则对周期股和消费股产生了分歧。

财信网(记者 王金萍)截至4月21日,2016年上市公司年报已经披露了2177份,明星概念股的神秘面纱也正逐一揭开。大众证券报和财信网记者发现,“一哥”王亚伟已经现身6只股票,而其他的私募大佬则对周期股和消费股产生了分歧。

“一哥”狙击6只股票

年报曝光的私募不少,但王亚伟的动向始终是市场第一焦点。Wind数据显示,王亚伟旗下私募基金昀沣证券投资信托,目前共现身大连热电、北京城乡、三聚环保、第一医药、天威视讯、歌华有线等6只股票的前十大流通股股东名单中,合计对6只个股持有4002万股。

上述个股中,三聚环保最为引人关注。除了因为其是“一哥”的长期爱股外,还由于其不俗的业绩表现。三聚环保在发布的年报中显示,其前十大流通股东名单中的第四位正是王亚伟执掌的昀沣证券投资,王亚伟去年四季度再度加仓5万股,占流通A股比例2.83%。随后,三聚环保在今年一季度大涨35.17%。最新的一季报显示,王亚伟执掌的昀沣证券投资仍然持有该股2535万股,一季度末的持股市值为158615.45万元,该部分市值在今年一季度就浮盈了41269.93万元,增值约35%。

上海一家券商基金分析师曾向本报表示:“王亚伟的明星效应在离开华夏之后并没有大幅衰弱,三聚环保的连续上涨与王亚伟的持仓不无关系,当然环保板块本身的市场认同也很重要,相关标的值得跟踪。另外,市场还总结他偏爱熟悉的行业与股票,持有股票的周期较长。”

同样发布年报的大连热电,王亚伟首次新进130万股并成为了公司的第九大股东。一季度下旬,大连热电也是接连上涨,季度涨幅达到了15.72%。

据统计,王亚伟所在的昀沣证券投资2016年末现身的6家上市公司中,只有1家公司2016年全年的归属于母公司股东的净利润同比增长为负,看来,在如今的市场环境下,业绩也是“一哥”不得不考虑的指标了。

私募大佬对后市现分歧

进一步观察发现,去年四季度,不少私募基金对周期类个股进行了不同程度的增持。其中,展博投资旗下展博一期证券投资新进锡业股份402.66万股,展博多策略2号基金新进沧州大化205万股;另外,民森投资旗下的民森H号和民森先进生产力合计新进天原集团2200万股,民森H号也继续持有柳工1814.37万股;辛宇带领的泽泉涨乐8号继续持有福建水泥238.9万股。

方正证券任泽平日前表示,中长期来看,新周期需求的复苏是超预期的。无论是出口、制造业投资、基建,包括房地产投资,都比市场预期的要乐观。

另一方面,私募基金对消费类个股的青睐也显而易见。比如,民森H号去年四季度新进健康元575.68万股;辛宇旗下的泽泉财富管家2号基金新进佳隆股份348.66万股;另外,王亚伟旗下的昀沣证券投资继续持有第一医药292万股;和聚平台证券投资也继续持有新和成795.63万股。

深圳市华永信资本管理公司基金经理余黄炎就认为,后期看好大消费、医药和IT三大板块,因为这3个行业有共同的特点,第一个,利润率高,第二个,现金流好。

(编辑:曹瀛)
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